长城智盈添益债券发起式C
(020182)公募债券型
1.0687
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.0687
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：8.87%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-09-29 |