华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A

(020575)公募债券型
+添加自选
1.0720 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0720
累计净值 [2026-04-22]
1.0724 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：3.59%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.20%
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金经理：何子建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据