华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A
(020575)公募债券型
1.0720
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.0720
累计净值 [2026-03-06]
1.0728
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：5.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||