华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A
(020575)公募债券型
1.0693
-0.25%-0.0027
单位净值 [2026-03-09]
1.0693
累计净值 [2026-03-09]
1.0666
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||