华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A
(020575)公募债券型
1.0702
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-10]
1.0702
累计净值 [2026-03-10]
1.0711
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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