华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A
(020575)公募债券型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.89%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
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- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0789 | 1.0789 | -0.07% |
| 2026-07-09 | 1.0797 | 1.0797 | +0.10% |
| 2026-07-08 | 1.0786 | 1.0786 | +0.05% |
| 2026-07-07 | 1.0781 | 1.0781 | -0.03% |
| 2026-07-06 | 1.0784 | 1.0784 | +0.12% |
| 2026-07-03 | 1.0771 | 1.0771 | +0.03% |
| 2026-07-02 | 1.0768 | 1.0768 | -0.06% |
| 2026-07-01 | 1.0774 | 1.0774 | -0.03% |
| 2026-06-30 | 1.0777 | 1.0777 | +0.02% |
| 2026-06-29 | 1.0775 | 1.0775 | +0.11% |
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 0.17% | 0.40% | 0.90% | 1.23% | 3.82% | 1.31% |
| 同类型排名 | 308/7958 | 911/7958 | 1335/7958 | 4069/7958 | 928/7958 | 4098/7958 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
何子建 上任时间：2024-07-16
何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任职华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月5日担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年1月12日担任华泰柏瑞景 展开∨ 收起∧
姬青 上任时间：2026-04-22
姬青女士:中国国籍,北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2022年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2022年12月5日起担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年08月21日起任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧