安信企业价值优选混合C
(020964)公募混合型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3320.51 |
21.16% |
26.43% |
| 金融业 |
1070.56 |
6.82% |
8.52% |
| 批发和零售业 |
843.31 |
5.37% |
6.71% |
| 建筑业 |
649.08 |
4.14% |
5.17% |
| 采矿业 |
444.26 |
2.83% |
3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
370.65 |
2.36% |
2.95% |
| 租赁和商务服务业 |
107.03 |
0.68% |
0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
76.56 |
0.49% |
0.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
58.39 |
0.37% |
0.46% |
| 房地产业 |
39.34 |
0.25% |
0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.70 |
0.17% |
0.21% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3948.46 |
23.27% |
51.34% |
| 批发和零售业 |
1159.21 |
6.83% |
15.07% |
| 金融业 |
719.46 |
4.24% |
9.36% |
| 建筑业 |
702.41 |
4.14% |
9.13% |
| 采矿业 |
509.68 |
3.00% |
6.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
301.78 |
1.78% |
3.92% |
| 租赁和商务服务业 |
124.74 |
0.74% |
1.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
85.99 |
0.51% |
1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
82.58 |
0.49% |
1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.22 |
0.20% |
0.43% |
| 房地产业 |
21.35 |
0.13% |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.55 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5958.54 |
28.31% |
54.60% |
| 批发和零售业 |
1462.76 |
6.95% |
13.40% |
| 建筑业 |
1002.50 |
4.76% |
9.19% |
| 采矿业 |
912.21 |
4.33% |
8.36% |
| 金融业 |
650.78 |
3.09% |
5.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
469.41 |
2.23% |
4.30% |
| 租赁和商务服务业 |
189.84 |
0.90% |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
143.10 |
0.68% |
1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
63.83 |
0.30% |
0.58% |
| 房地产业 |
57.72 |
0.27% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.83 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7375.38 |
26.20% |
55.98% |
| 批发和零售业 |
1608.45 |
5.71% |
12.21% |
| 建筑业 |
1174.79 |
4.17% |
8.92% |
| 采矿业 |
1067.84 |
3.79% |
8.10% |
| 金融业 |
913.11 |
3.24% |
6.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
428.23 |
1.52% |
3.25% |
| 租赁和商务服务业 |
258.56 |
0.92% |
1.96% |
| 房地产业 |
178.20 |
0.63% |
1.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
142.83 |
0.51% |
1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.84 |
0.10% |
0.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8530.87 |
26.42% |
55.85% |
| 批发和零售业 |
2006.18 |
6.21% |
13.13% |
| 建筑业 |
1191.78 |
3.69% |
7.80% |
| 采矿业 |
1176.86 |
3.64% |
7.70% |
| 金融业 |
1038.70 |
3.22% |
6.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
594.79 |
1.84% |
3.89% |
| 房地产业 |
297.36 |
0.92% |
1.95% |
| 租赁和商务服务业 |
258.20 |
0.80% |
1.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
123.94 |
0.38% |
0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
55.38 |
0.17% |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8209.91 |
27.47% |
58.75% |
| 批发和零售业 |
2148.99 |
7.19% |
15.38% |
| 建筑业 |
1153.12 |
3.86% |
8.25% |
| 金融业 |
1061.37 |
3.55% |
7.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
404.42 |
1.35% |
2.89% |
| 房地产业 |
345.54 |
1.16% |
2.47% |
| 采矿业 |
300.41 |
1.01% |
2.15% |
| 租赁和商务服务业 |
187.06 |
0.63% |
1.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
103.79 |
0.35% |
0.74% |
| 卫生和社会工作 |
56.75 |
0.19% |
0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.87 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.85 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10960.46 |
32.41% |
61.21% |
| 批发和零售业 |
2280.60 |
6.74% |
12.74% |
| 建筑业 |
1322.52 |
3.91% |
7.39% |
| 金融业 |
1023.02 |
3.03% |
5.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
562.27 |
1.66% |
3.14% |
| 房地产业 |
518.41 |
1.53% |
2.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
351.45 |
1.04% |
1.96% |
| 采矿业 |
325.21 |
0.96% |
1.82% |
| 卫生和社会工作 |
204.75 |
0.61% |
1.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
189.87 |
0.56% |
1.06% |
| 租赁和商务服务业 |
162.55 |
0.48% |
0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.36 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4689.93 |
23.25% |
51.05% |
| 金融业 |
1153.31 |
5.72% |
12.55% |
| 建筑业 |
1127.92 |
5.59% |
12.28% |
| 批发和零售业 |
794.89 |
3.94% |
8.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
396.00 |
1.96% |
4.31% |
| 采矿业 |
291.07 |
1.44% |
3.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
272.60 |
1.35% |
2.97% |
| 房地产业 |
236.52 |
1.17% |
2.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
122.08 |
0.61% |
1.33% |
| 租赁和商务服务业 |
61.30 |
0.30% |
0.67% |
| 卫生和社会工作 |
25.20 |
0.12% |
0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.33 |
0.08% |
0.17% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3670.31 |
31.63% |
53.71% |
| 金融业 |
961.19 |
8.28% |
14.07% |
| 批发和零售业 |
650.62 |
5.61% |
9.52% |
| 建筑业 |
499.89 |
4.31% |
7.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
293.98 |
2.53% |
4.30% |
| 采矿业 |
252.80 |
2.18% |
3.70% |
| 房地产业 |
206.61 |
1.78% |
3.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
157.58 |
1.36% |
2.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
92.77 |
0.80% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
47.53 |
0.41% |
0.70% |