安信企业价值优选混合C

(020964)公募混合型
+添加自选
2.1349 -0.19%-0.0051
单位净值 [2026-04-22]
2.5389
累计净值 [2026-04-22]
2.1308 -0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.07%
  • 最近一季：2.00%
  • 最近半年：2.87%
  • 今年以来：4.00%
  • 最近一年：17.89%
  • 最近两年：25.48%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：28.93%
  • 成立日期：2024-03-07
  • 基金经理：张明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3948.46 23.27% 51.34%
批发和零售业 1159.21 6.83% 15.07%
金融业 719.46 4.24% 9.36%
建筑业 702.41 4.14% 9.13%
采矿业 509.68 3.00% 6.63%
交通运输、仓储和邮政业 301.78 1.78% 3.92%
租赁和商务服务业 124.74 0.74% 1.62%
农、林、牧、渔业 85.99 0.51% 1.12%
文化、体育和娱乐业 82.58 0.49% 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.22 0.20% 0.43%
房地产业 21.35 0.13% 0.28%
科学研究和技术服务业 1.55 0.01% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7375.38 26.20% 55.98%
批发和零售业 1608.45 5.71% 12.21%
建筑业 1174.79 4.17% 8.92%
采矿业 1067.84 3.79% 8.10%
金融业 913.11 3.24% 6.93%
交通运输、仓储和邮政业 428.23 1.52% 3.25%
租赁和商务服务业 258.56 0.92% 1.96%
房地产业 178.20 0.63% 1.35%
农、林、牧、渔业 142.83 0.51% 1.08%
文化、体育和娱乐业 27.84 0.10% 0.21%
科学研究和技术服务业 0.29 0.00% 0.00%