安信企业价值优选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.30%	91.00	674.12	0.00%	-14.00 (-15.38%)
2	00883	中国海洋石油	3.88%	24.60	608.18	0.00%	-9.40 (-38.21%)
3	601668	中国建筑	3.70%	116.00	581.16	0.00%	-12.00 (-10.34%)
4	01088	中国神华	3.63%	14.00	570.10	0.00%	-5.10 (-36.43%)
5	01999	敏华控股	3.30%	136.00	517.55	0.04%	-27.00 (-19.85%)
6	600919	江苏银行	3.27%	47.00	513.24	0.00%	13.00 (27.66%)
7	01398	工商银行	2.90%	75.20	455.49	0.00%	-9.80 (-13.03%)
8	002867	周大生	2.89%	38.01	453.82	0.04%	-9.10 (-23.94%)
9	300750	宁德时代	2.82%	1.10	441.87	0.00%	-0.05 (-4.55%)
10	00914	海螺水泥	2.72%	22.80	426.78	0.02%	-4.70 (-20.61%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.30%	91.00	674.12	0.00%	-14.00 (-15.38%)
2	00883	中国海洋石油	3.88%	24.60	608.18	0.00%	-9.40 (-38.21%)
3	601668	中国建筑	3.70%	116.00	581.16	0.00%	-12.00 (-10.34%)
4	01088	中国神华	3.63%	14.00	570.10	0.00%	-5.10 (-36.43%)
5	01999	敏华控股	3.30%	136.00	517.55	0.04%	-27.00 (-19.85%)
6	600919	江苏银行	3.27%	47.00	513.24	0.00%	13.00 (27.66%)
7	01398	工商银行	2.90%	75.20	455.49	0.00%	-9.80 (-13.03%)
8	002867	周大生	2.89%	38.01	453.82	0.04%	-9.10 (-23.94%)
9	300750	宁德时代	2.82%	1.10	441.87	0.00%	-0.05 (-4.55%)
10	00914	海螺水泥	2.72%	22.80	426.78	0.02%	-4.70 (-20.61%)
11	600585	海螺水泥	0.74%	5.00	115.80	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.30%	105.00	729.30	5.26%	-40.00 (-38.10%)
2	01999	敏华控股	3.96%	163.00	672.82	4.85%	-54.16 (-33.23%)
3	01088	中国神华	3.94%	19.10	669.36	4.82%	-9.85 (-51.57%)
4	601668	中国建筑	3.87%	128.00	656.64	4.73%	-43.00 (-33.59%)
5	00883	中国海洋石油	3.85%	34.00	654.11	4.71%	-12.00 (-35.29%)
6	002508	老板电器	3.82%	33.51	648.40	4.67%	-13.30 (-39.69%)
7	002867	周大生	3.38%	47.11	573.78	4.13%	-16.60 (-35.24%)
8	600729	重百集团	3.26%	21.30	553.80	3.99%	新增
9	00914	海螺水泥	3.23%	27.50	548.44	3.95%	-8.25 (-30.00%)
10	002233	塔牌集团	2.89%	54.50	491.05	3.54%	-14.50 (-26.61%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.30%	105.00	729.30	5.26%	-40.00 (-38.10%)
2	01999	敏华控股	3.96%	163.00	672.82	4.85%	-54.16 (-33.23%)
3	01088	中国神华	3.94%	19.10	669.36	4.82%	-9.85 (-51.57%)
4	601668	中国建筑	3.87%	128.00	656.64	4.73%	-43.00 (-33.59%)
5	00883	中国海洋石油	3.85%	34.00	654.11	4.71%	-12.00 (-35.29%)
6	002508	老板电器	3.82%	33.51	648.40	4.67%	-13.30 (-39.69%)
7	002867	周大生	3.38%	47.11	573.78	4.13%	-16.60 (-35.24%)
8	600729	重百集团	3.26%	21.30	553.80	3.99%	新增
9	00914	海螺水泥	3.23%	27.50	548.44	3.95%	-8.25 (-30.00%)
10	002233	塔牌集团	2.89%	54.50	491.05	3.54%	-14.50 (-26.61%)
11	01398	工商银行	2.85%	85.00	482.91	3.48%	---
12	01361	361度	2.79%	86.50	473.46	3.41%	---
13	300750	宁德时代	2.49%	1.15	422.35	3.04%	---
14	600919	江苏银行	2.08%	34.00	353.60	2.55%	---
15	603365	水星家纺	1.49%	12.00	252.48	1.82%	---
16	600985	淮北矿业	1.44%	22.00	244.42	1.76%	---
17	600273	嘉化能源	1.44%	28.00	244.72	1.76%	---
18	600233	圆通速递	1.26%	13.00	213.46	1.54%	---
19	03877	中国船舶租赁	1.14%	102.00	193.47	1.39%	---
20	000333	美的集团	1.13%	2.45	191.47	1.38%	---
21	600036	招商银行	1.07%	4.30	181.03	1.30%	---
22	601225	陕西煤业	1.06%	8.40	179.09	1.29%	---
23	600309	万华化学	1.04%	2.30	176.36	1.27%	---
24	01288	农业银行	0.98%	32.00	167.06	1.20%	---
25	002078	太阳纸业	0.97%	10.50	165.38	1.19%	---
26	600519	贵州茅台	0.88%	0.11	150.11	1.08%	---
27	03339	中国龙工	0.87%	55.00	147.04	1.06%	---
28	00576	浙江沪杭甬	0.86%	22.60	146.36	1.05%	---
29	00700	腾讯控股	0.83%	0.26	140.67	1.01%	---
30	02057	中通快递-W	0.78%	0.90	131.93	0.95%	---
31	00688	中国海外发展	0.77%	11.80	130.56	0.94%	---
32	06655	华新建材	0.76%	7.90	128.58	0.93%	---
33	00546	阜丰集团	0.69%	16.50	117.44	0.85%	---
34	01339	中国人民保险集团	0.68%	19.00	115.84	0.83%	---
35	600426	华鲁恒升	0.67%	3.60	113.15	0.82%	---
36	600585	海螺水泥	0.64%	5.00	109.30	0.79%	---
37	002705	新宝股份	0.53%	6.30	89.84	0.65%	---
38	601000	唐山港	0.52%	23.00	88.32	0.64%	---
39	601899	紫金矿业	0.51%	2.50	86.17	0.62%	---
40	06198	青岛港	0.51%	13.70	86.12	0.62%	---
41	002714	牧原股份	0.51%	1.70	85.99	0.62%	---
42	600757	长江传媒	0.49%	9.30	82.58	0.60%	---
43	600487	亨通光电	0.47%	3.20	79.14	0.57%	---
44	00811	新华文轩	0.46%	8.50	78.62	0.57%	---
45	600612	老凤祥	0.45%	1.71	75.84	0.55%	---
46	600926	杭州银行	0.45%	5.00	76.40	0.55%	---
47	01513	丽珠医药	0.41%	2.70	69.55	0.50%	---
48	02669	中海物业	0.41%	17.00	69.40	0.50%	---
49	600153	建发股份	0.38%	7.00	64.75	0.47%	---
50	600176	中国巨石	0.38%	3.80	64.98	0.47%	---
51	000858	五粮液	0.37%	0.60	63.56	0.46%	---
52	603279	景津装备	0.36%	3.60	60.73	0.44%	---
53	002818	富森美	0.35%	5.40	59.99	0.43%	---
54	688169	石头科技	0.34%	0.38	57.17	0.41%	---
55	000568	泸州老窖	0.34%	0.50	58.11	0.42%	---
56	601318	中国平安	0.34%	0.85	58.14	0.42%	---
57	600690	海尔智家	0.32%	2.10	54.79	0.39%	---
58	000708	中信特钢	0.32%	3.30	54.02	0.39%	---
59	002756	永兴材料	0.32%	1.00	54.25	0.39%	---
60	601601	中国太保	0.30%	1.20	50.29	0.36%	---
61	02318	中国平安	0.28%	0.80	47.08	0.34%	---
62	002061	浙江交科	0.27%	11.50	45.77	0.33%	---
63	00856	伟仕佳杰	0.25%	6.00	42.27	0.30%	---
64	000786	北新建材	0.24%	1.60	39.95	0.29%	---
65	605507	国邦医药	0.22%	1.50	37.20	0.27%	---
66	600398	海澜之家	0.21%	6.00	36.30	0.26%	---
67	600582	天地科技	0.21%	6.00	34.98	0.25%	---
68	600566	济川药业	0.20%	1.30	34.19	0.25%	---
69	02333	长城汽车	0.20%	2.40	33.17	0.24%	---
70	600050	中国联通	0.20%	6.50	33.22	0.24%	---
71	600511	国药股份	0.19%	1.10	31.62	0.23%	---
72	002262	恩华药业	0.17%	1.20	28.96	0.21%	---
73	00081	中国海外宏洋集团	0.17%	16.00	28.61	0.21%	---
74	02314	理文造纸	0.16%	11.00	27.82	0.20%	---
75	02611	国泰海通	0.15%	1.70	25.55	0.18%	---
76	600048	保利发展	0.13%	3.50	21.35	0.15%	---
77	002507	涪陵榨菜	0.12%	1.60	20.66	0.15%	---
78	600873	梅花生物	0.11%	1.80	18.23	0.13%	---
79	01919	中远海控	0.09%	1.20	14.90	0.11%	---
80	603866	桃李面包	0.09%	3.00	15.78	0.11%	---
81	09992	泡泡玛特	0.08%	0.08	13.56	0.10%	---
82	301609	山大电力	0.01%	0.03	1.14	0.01%	---
83	301632	广东建科	0.01%	0.07	1.55	0.01%	---
84	001221	悍高集团	0.01%	0.02	0.91	0.01%	---
85	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
86	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
87	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
88	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
89	603175	超颖电子	0.00%	0.01	0.55	0.00%	---
90	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.70%	145.00	990.22	0.00%	-94.00 (-64.83%)
2	01088	中国神华	4.67%	28.95	983.22	0.01%	-17.55 (-60.62%)
3	601668	中国建筑	4.43%	171.00	931.95	0.00%	-7.00 (-4.09%)
4	002508	老板电器	4.24%	46.81	893.11	0.05%	-6.70 (-14.31%)
5	002867	周大生	4.09%	63.71	860.07	0.06%	-10.80 (-16.95%)
6	01999	敏华控股	4.06%	217.16	854.51	0.06%	-3.84 (-1.77%)
7	300750	宁德时代	4.01%	2.10	844.20	0.00%	-1.03 (-49.05%)
8	00883	中国海洋石油	3.80%	46.00	799.62	0.00%	-14.00 (-30.43%)
9	00914	海螺水泥	3.64%	35.75	767.02	0.03%	-27.55 (-77.06%)
10	002233	塔牌集团	2.87%	69.00	604.44	0.06%	-28.00 (-40.58%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.70%	145.00	990.22	0.00%	-94.00 (-64.83%)
2	01088	中国神华	4.67%	28.95	983.22	0.01%	-17.55 (-60.62%)
3	601668	中国建筑	4.43%	171.00	931.95	0.00%	-7.00 (-4.09%)
4	002508	老板电器	4.24%	46.81	893.11	0.05%	-6.70 (-14.31%)
5	002867	周大生	4.09%	63.71	860.07	0.06%	-10.80 (-16.95%)
6	01999	敏华控股	4.06%	217.16	854.51	0.06%	-3.84 (-1.77%)
7	300750	宁德时代	4.01%	2.10	844.20	0.00%	-1.03 (-49.05%)
8	00883	中国海洋石油	3.80%	46.00	799.62	0.00%	-14.00 (-30.43%)
9	00914	海螺水泥	3.64%	35.75	767.02	0.03%	-27.55 (-77.06%)
10	002233	塔牌集团	2.87%	69.00	604.44	0.06%	-28.00 (-40.58%)
11	600585	海螺水泥	0.74%	6.70	155.57	0.00%	---
12	601088	中国神华	0.33%	1.80	69.30	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.13%	239.00	1726.21	7.28%	-51.00 (-21.34%)
2	01088	中国神华	4.59%	46.50	1291.25	5.45%	-12.30 (-26.45%)
3	00914	海螺水泥	4.09%	63.30	1152.22	4.86%	-17.70 (-27.96%)
4	601668	中国建筑	3.65%	178.00	1027.06	4.33%	-13.00 (-7.30%)
5	002508	老板电器	3.61%	53.51	1017.20	4.29%	18.50 (34.57%)
6	002867	周大生	3.49%	74.51	982.02	4.14%	-30.00 (-40.26%)
7	00883	中国海洋石油	3.44%	60.00	969.59	4.09%	2.00 (3.33%)
8	01398	工商银行	3.22%	160.00	907.57	3.83%	-42.00 (-26.25%)
9	01999	敏华控股	3.09%	221.00	868.64	3.66%	新增
10	300750	宁德时代	2.80%	3.13	789.45	3.33%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.13%	239.00	1726.21	7.28%	-51.00 (-21.34%)
2	01088	中国神华	4.59%	46.50	1291.25	5.45%	-12.30 (-26.45%)
3	00914	海螺水泥	4.09%	63.30	1152.22	4.86%	-17.70 (-27.96%)
4	601668	中国建筑	3.65%	178.00	1027.06	4.33%	-13.00 (-7.30%)
5	002508	老板电器	3.61%	53.51	1017.20	4.29%	18.50 (34.57%)
6	002867	周大生	3.49%	74.51	982.02	4.14%	-30.00 (-40.26%)
7	00883	中国海洋石油	3.44%	60.00	969.59	4.09%	2.00 (3.33%)
8	01398	工商银行	3.22%	160.00	907.57	3.83%	-42.00 (-26.25%)
9	01999	敏华控股	3.09%	221.00	868.64	3.66%	新增
10	300750	宁德时代	2.80%	3.13	789.45	3.33%	新增
11	002233	塔牌集团	2.55%	97.00	717.80	3.03%	---
12	600985	淮北矿业	2.30%	57.00	646.38	2.73%	---
13	600729	重百集团	2.23%	21.00	626.43	2.64%	---
14	01361	361度	1.80%	111.50	507.40	2.14%	---
15	02057	中通快递-W	1.50%	3.35	423.12	1.79%	---
16	600919	江苏银行	1.50%	35.30	421.48	1.78%	---
17	000333	美的集团	1.23%	4.80	346.56	1.46%	---
18	603365	水星家纺	1.23%	18.80	345.17	1.46%	---
19	600036	招商银行	1.22%	7.50	344.62	1.45%	---
20	00688	中国海外发展	1.15%	26.00	322.94	1.36%	---
21	000858	五粮液	1.10%	2.60	309.14	1.30%	---
22	000568	泸州老窖	1.09%	2.70	306.18	1.29%	---
23	002078	太阳纸业	1.05%	22.00	296.12	1.25%	---
24	01288	农业银行	1.03%	57.00	291.09	1.23%	---
25	600612	老凤祥	1.03%	5.81	288.82	1.22%	---
26	600233	圆通速递	0.98%	21.50	277.13	1.17%	---
27	601225	陕西煤业	0.96%	14.00	269.36	1.14%	---
28	600519	贵州茅台	0.95%	0.19	266.40	1.12%	---
29	00576	浙江沪杭甬	0.94%	40.00	263.37	1.11%	---
30	03339	中国龙工	0.80%	117.00	225.13	0.95%	---
31	600176	中国巨石	0.79%	19.50	222.30	0.94%	---
32	00700	腾讯控股	0.77%	0.47	215.59	0.91%	---
33	600309	万华化学	0.77%	4.00	217.04	0.92%	---
34	01513	丽珠医药	0.73%	7.60	204.81	0.86%	---
35	603279	景津装备	0.72%	13.50	201.56	0.85%	---
36	002262	恩华药业	0.69%	9.30	193.25	0.82%	---
37	600566	济川药业	0.65%	6.90	181.68	0.77%	---
38	600048	保利发展	0.63%	22.00	178.20	0.75%	---
39	002756	永兴材料	0.60%	5.30	168.28	0.71%	---
40	601899	紫金矿业	0.54%	7.80	152.10	0.64%	---
41	600426	华鲁恒升	0.54%	7.00	151.69	0.64%	---
42	601288	农业银行	0.52%	25.00	147.00	0.62%	---
43	002714	牧原股份	0.51%	3.40	142.83	0.60%	---
44	002705	新宝股份	0.50%	9.60	141.12	0.60%	---
45	02314	理文造纸	0.50%	68.00	140.77	0.59%	---
46	600153	建发股份	0.50%	13.50	140.00	0.59%	---
47	00546	阜丰集团	0.49%	22.00	138.23	0.58%	---
48	000708	中信特钢	0.48%	11.50	135.24	0.57%	---
49	300760	迈瑞医疗	0.48%	0.60	134.85	0.57%	---
50	688169	石头科技	0.42%	0.76	118.35	0.50%	---
51	002818	富森美	0.42%	9.50	118.56	0.50%	---
52	601000	唐山港	0.40%	28.00	113.68	0.48%	---
53	02669	中海物业	0.38%	21.50	107.45	0.45%	---
54	06655	华新建材	0.38%	13.50	108.34	0.46%	---
55	600273	嘉化能源	0.38%	12.50	105.75	0.45%	---
56	000661	长春高新	0.35%	1.00	99.18	0.42%	---
57	00081	中国海外宏洋集团	0.33%	58.00	94.15	0.40%	---
58	002061	浙江交科	0.31%	22.00	87.12	0.37%	---
59	06198	青岛港	0.30%	14.00	84.01	0.35%	---
60	02611	国泰海通	0.29%	7.00	80.43	0.34%	---
61	000786	北新建材	0.26%	2.80	74.14	0.31%	---
62	002507	涪陵榨菜	0.25%	5.50	70.34	0.30%	---
63	603886	元祖股份	0.24%	5.11	66.73	0.28%	---
64	301349	信德新材	0.23%	1.65	64.47	0.27%	---
65	06865	福莱特玻璃	0.23%	8.20	65.88	0.28%	---
66	00868	信义玻璃	0.22%	9.00	61.88	0.26%	---
67	600398	海澜之家	0.22%	9.00	62.64	0.26%	---
68	600486	扬农化工	0.21%	1.00	58.00	0.24%	---
69	01339	中国人民保险集团	0.19%	10.00	54.44	0.23%	---
70	00867	康哲药业	0.18%	4.60	50.34	0.21%	---
71	00968	信义光能	0.17%	21.00	47.69	0.20%	---
72	02333	长城汽车	0.16%	4.00	44.07	0.19%	---
73	00856	伟仕佳杰	0.15%	6.00	42.52	0.18%	---
74	01919	中远海控	0.13%	3.00	37.32	0.16%	---
75	002541	鸿路钢构	0.13%	2.20	36.83	0.16%	---
76	000828	东莞控股	0.13%	3.50	37.41	0.16%	---
77	600820	隧道股份	0.13%	6.00	36.60	0.15%	---
78	603866	桃李面包	0.12%	6.00	32.40	0.14%	---
79	601702	华峰铝业	0.11%	2.00	31.78	0.13%	---
80	002327	富安娜	0.11%	4.30	31.91	0.13%	---
81	600757	长江传媒	0.10%	3.00	27.84	0.12%	---
82	002081	金螳螂	0.09%	7.00	24.01	0.10%	---
83	002001	新和成	0.08%	1.00	21.27	0.09%	---
84	603788	宁波高发	0.07%	1.20	19.04	0.08%	---
85	000672	上峰材料	0.05%	1.70	13.43	0.06%	---
86	688303	大全能源	0.04%	0.50	10.66	0.04%	---
87	002563	森马服饰	0.04%	2.00	10.52	0.04%	---
88	603210	泰鸿万立	0.02%	0.29	5.82	0.02%	---
89	301678	新恒汇	0.01%	0.04	1.70	0.01%	---
90	603515	欧普照明	0.01%	0.20	3.60	0.02%	---
91	603014	威高血净	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
92	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
93	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
94	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
95	301590	优优绿能	0.00%	0.01	0.92	0.00%	---
96	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
97	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
98	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.01%	---
99	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
100	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
101	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
102	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.70%	290.00	1841.23	0.00%	-13.00 (-4.48%)
2	01088	中国神华	5.30%	58.80	1711.98	0.02%	13.60 (23.13%)
3	00914	海螺水泥	5.09%	81.00	1644.48	0.06%	-8.05 (-9.94%)
4	002867	周大生	4.25%	104.51	1373.24	0.10%	1.50 (1.44%)
5	01398	工商银行	3.20%	202.00	1032.72	0.00%	8.00 (3.96%)
6	601668	中国建筑	3.11%	191.00	1004.66	0.00%	9.00 (4.71%)
7	00883	中国海洋石油	3.07%	58.00	991.27	0.00%	2.00 (3.45%)
8	002508	老板电器	2.46%	35.01	794.70	0.04%	0.20 (0.57%)
9	002233	塔牌集团	2.40%	96.00	775.68	0.08%	18.50 (19.27%)
10	600612	老凤祥	2.34%	14.81	754.93	0.05%	-3.20 (-21.61%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.70%	290.00	1841.23	0.00%	-13.00 (-4.48%)
2	01088	中国神华	5.30%	58.80	1711.98	0.02%	13.60 (23.13%)
3	00914	海螺水泥	5.09%	81.00	1644.48	0.06%	-8.05 (-9.94%)
4	002867	周大生	4.25%	104.51	1373.24	0.10%	1.50 (1.44%)
5	01398	工商银行	3.20%	202.00	1032.72	0.00%	8.00 (3.96%)
6	601668	中国建筑	3.11%	191.00	1004.66	0.00%	9.00 (4.71%)
7	00883	中国海洋石油	3.07%	58.00	991.27	0.00%	2.00 (3.45%)
8	002508	老板电器	2.46%	35.01	794.70	0.04%	0.20 (0.57%)
9	002233	塔牌集团	2.40%	96.00	775.68	0.08%	18.50 (19.27%)
10	600612	老凤祥	2.34%	14.81	754.93	0.05%	-3.20 (-21.61%)
11	601939	建设银行	0.38%	14.00	123.62	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.08%	303.00	1818.22	7.12%	-12.50 (-4.13%)
2	00914	海螺水泥	5.48%	89.05	1639.38	6.42%	-4.75 (-5.33%)
3	002867	周大生	5.01%	103.01	1496.72	5.86%	-9.00 (-8.74%)
4	01088	中国神华	4.71%	45.20	1406.40	5.51%	3.10 (6.86%)
5	601668	中国建筑	3.65%	182.00	1092.00	4.28%	-32.00 (-17.58%)
6	00883	中国海洋石油	3.32%	56.00	991.53	3.88%	新增
7	600612	老凤祥	3.27%	18.01	977.15	3.83%	-1.90 (-10.55%)
8	01398	工商银行	3.13%	194.00	935.99	3.67%	-79.00 (-40.72%)
9	300750	宁德时代	2.67%	3.00	798.00	3.13%	-0.60 (-20.00%)
10	002508	老板电器	2.50%	34.81	745.95	2.92%	-15.20 (-43.67%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.08%	303.00	1818.22	7.12%	-12.50 (-4.13%)
2	00914	海螺水泥	5.48%	89.05	1639.38	6.42%	-4.75 (-5.33%)
3	002867	周大生	5.01%	103.01	1496.72	5.86%	-9.00 (-8.74%)
4	01088	中国神华	4.71%	45.20	1406.40	5.51%	3.10 (6.86%)
5	601668	中国建筑	3.65%	182.00	1092.00	4.28%	-32.00 (-17.58%)
6	00883	中国海洋石油	3.32%	56.00	991.53	3.88%	新增
7	600612	老凤祥	3.27%	18.01	977.15	3.83%	-1.90 (-10.55%)
8	01398	工商银行	3.13%	194.00	935.99	3.67%	-79.00 (-40.72%)
9	300750	宁德时代	2.67%	3.00	798.00	3.13%	-0.60 (-20.00%)
10	002508	老板电器	2.50%	34.81	745.95	2.92%	-15.20 (-43.67%)
11	600729	重百集团	2.18%	22.30	652.27	2.56%	---
12	600519	贵州茅台	2.09%	0.41	623.32	2.44%	---
13	002233	塔牌集团	1.99%	77.50	594.42	2.33%	---
14	02057	中通快递-W	1.76%	3.75	525.41	2.06%	---
15	603365	水星家纺	1.73%	32.00	518.40	2.03%	---
16	600176	中国巨石	1.41%	37.00	421.43	1.65%	---
17	600233	圆通速递	1.35%	28.50	404.42	1.58%	---
18	00688	中国海外发展	1.29%	33.50	384.68	1.51%	---
19	600919	江苏银行	1.28%	39.00	382.98	1.50%	---
20	00968	信义光能	1.27%	131.00	380.92	1.49%	---
21	600309	万华化学	1.18%	4.95	353.18	1.38%	---
22	01361	361度	1.18%	90.00	353.38	1.38%	---
23	600036	招商银行	1.16%	8.80	345.84	1.35%	---
24	600048	保利发展	1.16%	39.00	345.54	1.35%	---
25	002078	太阳纸业	1.16%	23.40	347.96	1.36%	---
26	01288	农业银行	1.06%	77.00	315.88	1.24%	---
27	000333	美的集团	0.96%	3.80	285.84	1.12%	---
28	000858	五粮液	0.94%	2.00	280.08	1.10%	---
29	00576	浙江沪杭甬	0.87%	50.00	258.83	1.01%	---
30	02611	国泰海通	0.85%	24.50	253.20	0.99%	---
31	00700	腾讯控股	0.78%	0.60	231.70	0.91%	---
32	01999	敏华控股	0.75%	50.00	222.71	0.87%	---
33	01513	丽珠医药	0.73%	8.50	216.86	0.85%	---
34	600426	华鲁恒升	0.69%	9.60	207.46	0.81%	---
35	06110	滔搏	0.69%	75.00	206.97	0.81%	---
36	603279	景津装备	0.66%	11.00	196.68	0.77%	---
37	601225	陕西煤业	0.63%	8.10	188.41	0.74%	---
38	03339	中国龙工	0.61%	131.00	183.18	0.72%	---
39	600566	济川药业	0.61%	6.30	183.20	0.72%	---
40	02314	理文造纸	0.58%	78.00	174.08	0.68%	---
41	601939	建设银行	0.56%	19.00	167.01	0.65%	---
42	600398	海澜之家	0.55%	22.00	165.00	0.65%	---
43	601288	农业银行	0.55%	31.00	165.54	0.65%	---
44	000661	长春高新	0.50%	1.50	149.16	0.58%	---
45	600585	海螺水泥	0.48%	6.00	142.68	0.56%	---
46	06655	华新建材	0.48%	19.70	142.84	0.56%	---
47	002818	富森美	0.45%	9.00	134.46	0.53%	---
48	688169	石头科技	0.44%	0.60	131.57	0.52%	---
49	00546	阜丰集团	0.44%	26.00	131.94	0.52%	---
50	002541	鸿路钢构	0.43%	7.20	129.10	0.51%	---
51	06865	福莱特玻璃	0.41%	12.00	121.35	0.48%	---
52	000792	盐湖股份	0.38%	6.90	113.57	0.44%	---
53	601699	潞安环能	0.37%	7.80	112.01	0.44%	---
54	002714	牧原股份	0.35%	2.70	103.79	0.41%	---
55	600690	海尔智家	0.35%	3.70	105.34	0.41%	---
56	02333	长城汽车	0.32%	7.60	96.14	0.38%	---
57	00868	信义玻璃	0.32%	13.00	94.98	0.37%	---
58	301349	信德新材	0.32%	3.00	96.54	0.38%	---
59	600486	扬农化工	0.32%	1.65	95.49	0.37%	---
60	603757	大元泵业	0.31%	4.60	92.23	0.36%	---
61	02669	中海物业	0.28%	17.50	82.97	0.33%	---
62	603886	元祖股份	0.28%	5.71	82.28	0.32%	---
63	01448	福寿园	0.26%	22.00	78.64	0.31%	---
64	002080	中材科技	0.26%	6.00	78.48	0.31%	---
65	000726	鲁泰A	0.26%	12.00	78.24	0.31%	---
66	01585	雅迪控股	0.20%	5.00	59.91	0.23%	---
67	600820	隧道股份	0.20%	8.50	61.12	0.24%	---
68	300568	星源材质	0.20%	6.00	58.32	0.23%	---
69	300244	迪安诊断	0.19%	5.00	56.75	0.22%	---
70	600153	建发股份	0.18%	5.00	52.60	0.21%	---
71	00081	中国海外宏洋集团	0.18%	33.00	54.09	0.21%	---
72	00839	中教控股	0.17%	16.00	50.52	0.20%	---
73	00867	康哲药业	0.16%	7.00	48.94	0.19%	---
74	603218	日月股份	0.15%	3.60	43.38	0.17%	---
75	603180	金牌家居	0.13%	1.80	37.82	0.15%	---
76	002705	新宝股份	0.10%	2.00	30.00	0.12%	---
77	03690	美团-W	0.10%	0.20	28.52	0.11%	---
78	02273	固生堂	0.10%	1.00	31.30	0.12%	---
79	01138	中远海能	0.10%	5.00	28.80	0.11%	---
80	002597	金禾实业	0.09%	1.20	27.40	0.11%	---
81	300705	九典制药	0.06%	1.00	17.95	0.07%	---
82	688615	合合信息	0.01%	0.02	2.87	0.01%	---
83	688710	益诺思	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
84	603194	中力股份	0.00%	0.02	0.63	0.00%	---
85	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
86	301631	壹连科技	0.00%	0.01	1.32	0.01%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00914	海螺水泥	5.72%	93.80	1932.83	0.07%	36.30 (38.70%)
2	00939	建设银行	4.95%	315.50	1672.95	0.00%	98.50 (31.22%)
3	002867	周大生	4.37%	112.01	1477.39	0.10%	60.50 (54.01%)
4	01088	中国神华	3.94%	42.10	1330.69	0.01%	5.80 (13.78%)
5	601668	中国建筑	3.91%	214.00	1322.52	0.01%	14.00 (6.54%)
6	600612	老凤祥	3.70%	19.91	1251.25	0.06%	8.91 (44.74%)
7	002508	老板电器	3.43%	50.01	1159.21	0.05%	25.50 (50.99%)
8	01398	工商银行	3.38%	273.00	1142.32	0.00%	91.00 (33.33%)
9	300750	宁德时代	2.68%	3.60	906.80	0.00%	1.85 (51.39%)
10	600519	贵州茅台	2.68%	0.52	907.21	0.00%	0.10 (19.98%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00914	海螺水泥	5.72%	93.80	1932.83	0.07%	36.30 (38.70%)
2	00939	建设银行	4.95%	315.50	1672.95	0.00%	98.50 (31.22%)
3	002867	周大生	4.37%	112.01	1477.39	0.10%	60.50 (54.01%)
4	01088	中国神华	3.94%	42.10	1330.69	0.01%	5.80 (13.78%)
5	601668	中国建筑	3.91%	214.00	1322.52	0.01%	14.00 (6.54%)
6	600612	老凤祥	3.70%	19.91	1251.25	0.06%	8.91 (44.74%)
7	002508	老板电器	3.43%	50.01	1159.21	0.05%	25.50 (50.99%)
8	01398	工商银行	3.38%	273.00	1142.32	0.00%	91.00 (33.33%)
9	300750	宁德时代	2.68%	3.60	906.80	0.00%	1.85 (51.39%)
10	600519	贵州茅台	2.68%	0.52	907.21	0.00%	0.10 (19.98%)
11	600585	海螺水泥	0.61%	7.83	204.68	0.00%	---
12	601939	建设银行	0.59%	25.00	198.25	0.00%	---
13	601398	工商银行	0.27%	15.00	92.70	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	5.91%	36.30	1191.03	7.27%	10.60 (29.20%)
2	00939	建设银行	5.67%	217.00	1142.76	6.98%	130.00 (59.91%)
3	601668	中国建筑	5.27%	200.00	1062.00	6.48%	125.50 (62.75%)
4	00914	海螺水泥	4.84%	57.50	976.11	5.96%	23.00 (40.00%)
5	01398	工商银行	3.82%	182.00	770.74	4.70%	95.00 (52.20%)
6	00883	中国海洋石油	3.75%	37.00	756.43	4.62%	12.90 (34.86%)
7	002867	周大生	3.34%	51.51	672.70	4.11%	23.30 (45.24%)
8	600612	老凤祥	3.17%	11.00	640.09	3.91%	3.81 (34.64%)
9	600519	贵州茅台	3.02%	0.42	609.41	3.72%	0.22 (52.97%)
10	002508	老板电器	2.69%	24.51	541.65	3.31%	10.50 (42.84%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	5.91%	36.30	1191.03	7.27%	10.60 (29.20%)
2	00939	建设银行	5.67%	217.00	1142.76	6.98%	130.00 (59.91%)
3	601668	中国建筑	5.27%	200.00	1062.00	6.48%	125.50 (62.75%)
4	00914	海螺水泥	4.84%	57.50	976.11	5.96%	23.00 (40.00%)
5	01398	工商银行	3.82%	182.00	770.74	4.70%	95.00 (52.20%)
6	00883	中国海洋石油	3.75%	37.00	756.43	4.62%	12.90 (34.86%)
7	002867	周大生	3.34%	51.51	672.70	4.11%	23.30 (45.24%)
8	600612	老凤祥	3.17%	11.00	640.09	3.91%	3.81 (34.64%)
9	600519	贵州茅台	3.02%	0.42	609.41	3.72%	0.22 (52.97%)
10	002508	老板电器	2.69%	24.51	541.65	3.31%	10.50 (42.84%)
11	600233	圆通速递	1.71%	22.00	344.30	2.10%	---
12	300750	宁德时代	1.56%	1.75	315.05	1.92%	---
13	601398	工商银行	1.53%	54.00	307.80	1.88%	---
14	00688	中国海外发展	1.47%	24.00	296.58	1.81%	---
15	600309	万华化学	1.44%	3.60	291.10	1.78%	---
16	601939	建设银行	1.39%	38.00	281.20	1.72%	---
17	600176	中国巨石	1.37%	25.00	276.25	1.69%	---
18	00576	浙江沪杭甬	1.36%	57.00	274.16	1.67%	---
19	02057	中通快递-W	1.34%	1.80	269.75	1.65%	---
20	000333	美的集团	1.28%	4.00	258.00	1.57%	---
21	600048	保利发展	1.17%	27.00	236.52	1.44%	---
22	00700	腾讯控股	1.16%	0.69	234.52	1.43%	---
23	000858	五粮液	1.14%	1.80	230.47	1.41%	---
24	601288	农业银行	1.08%	50.00	218.00	1.33%	---
25	600036	招商银行	1.02%	6.00	205.14	1.25%	---
26	002078	太阳纸业	0.99%	14.30	199.49	1.22%	---
27	600398	海澜之家	0.89%	19.50	180.18	1.10%	---
28	01513	丽珠医药	0.85%	7.30	171.23	1.05%	---
29	600585	海螺水泥	0.82%	7.00	165.13	1.01%	---
30	601225	陕西煤业	0.80%	6.30	162.35	0.99%	---
31	000792	盐湖股份	0.78%	9.00	157.05	0.96%	---
32	600373	中文传媒	0.74%	10.00	148.40	0.91%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.71%	31.00	143.16	0.87%	---
34	600919	江苏银行	0.70%	19.00	141.17	0.86%	---
35	601699	潞安环能	0.64%	7.10	128.72	0.79%	---
36	600690	海尔智家	0.63%	4.50	127.71	0.78%	---
37	601098	中南传媒	0.62%	10.00	124.20	0.76%	---
38	002714	牧原股份	0.61%	2.80	122.08	0.75%	---
39	01171	兖矿能源	0.53%	10.53	107.25	0.65%	---
40	01288	农业银行	0.51%	34.00	103.64	0.63%	---
41	600729	重百集团	0.48%	4.30	96.15	0.59%	---
42	00390	中国中铁	0.41%	21.00	82.61	0.50%	---
43	603886	元祖股份	0.41%	5.50	82.77	0.51%	---
44	01999	敏华控股	0.36%	15.00	73.38	0.45%	---
45	03690	美团-W	0.35%	0.70	71.28	0.44%	---
46	00995	安徽皖通高速公路	0.34%	8.00	68.27	0.42%	---
47	02314	理文造纸	0.34%	33.00	69.57	0.42%	---
48	601117	中国化学	0.33%	8.00	65.92	0.40%	---
49	02333	长城汽车	0.33%	6.00	65.93	0.40%	---
50	01448	福寿园	0.31%	14.00	62.35	0.38%	---
51	00941	中国移动	0.31%	0.90	63.25	0.39%	---
52	002818	富森美	0.30%	5.00	61.30	0.37%	---
53	000726	鲁泰A	0.30%	9.00	59.58	0.36%	---
54	000932	华菱钢铁	0.29%	13.20	58.48	0.36%	---
55	06655	华新建材	0.29%	8.50	58.49	0.36%	---
56	00107	四川成渝高速公路	0.28%	18.00	56.18	0.34%	---
57	02669	中海物业	0.28%	13.00	55.53	0.34%	---
58	601000	唐山港	0.26%	11.00	51.70	0.32%	---
59	603218	日月股份	0.23%	4.50	46.22	0.28%	---
60	603365	水星家纺	0.22%	2.80	43.82	0.27%	---
61	605338	巴比食品	0.22%	3.30	43.73	0.27%	---
62	603896	寿仙谷	0.21%	1.80	42.25	0.26%	---
63	002327	富安娜	0.21%	4.21	42.31	0.26%	---
64	002007	华兰生物	0.20%	2.60	41.05	0.25%	---
65	600486	扬农化工	0.20%	0.70	39.52	0.24%	---
66	605336	*ST帅电	0.19%	3.40	38.32	0.23%	---
67	600276	恒瑞医药	0.19%	1.00	38.46	0.23%	---
68	002597	金禾实业	0.17%	1.70	33.81	0.21%	---
69	603180	金牌家居	0.17%	1.80	34.40	0.21%	---
70	301349	信德新材	0.14%	1.00	27.64	0.17%	---
71	06186	中国飞鹤	0.13%	8.00	26.36	0.16%	---
72	603279	景津装备	0.13%	1.20	26.03	0.16%	---
73	301177	迪阿股份	0.13%	1.40	26.04	0.16%	---
74	300244	迪安诊断	0.12%	2.10	25.20	0.15%	---
75	002410	广联达	0.08%	1.60	15.33	0.09%	---
76	00586	海螺创业	0.03%	1.00	6.64	0.04%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.17%	25.70	716.42	0.01%	---
2	600612	老凤祥	5.30%	7.19	614.89	0.02%	---
3	002867	周大生	4.68%	28.21	542.45	0.03%	---
4	00914	海螺水泥	4.39%	34.50	509.17	0.03%	---
5	00883	中国海洋石油	3.41%	24.10	395.88	0.00%	---
6	601668	中国建筑	3.36%	74.50	390.38	0.00%	---
7	00939	建设银行	3.21%	87.00	372.27	0.00%	---
8	601939	建设银行	2.96%	50.00	343.50	0.01%	---
9	002508	老板电器	2.89%	14.01	335.09	0.01%	---
10	600519	贵州茅台	2.87%	0.20	332.58	0.00%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.17%	25.70	716.42	0.01%	---
2	600612	老凤祥	5.30%	7.19	614.89	0.02%	---
3	002867	周大生	4.68%	28.21	542.45	0.03%	---
4	00914	海螺水泥	4.39%	34.50	509.17	0.03%	---
5	00883	中国海洋石油	3.41%	24.10	395.88	0.00%	---
6	601668	中国建筑	3.36%	74.50	390.38	0.00%	---
7	00939	建设银行	3.21%	87.00	372.27	0.00%	---
8	601939	建设银行	2.96%	50.00	343.50	0.01%	---
9	002508	老板电器	2.89%	14.01	335.09	0.01%	---
10	600519	贵州茅台	2.87%	0.20	332.58	0.00%	---
11	01398	工商银行	2.68%	87.00	310.75	0.00%	---
12	600585	海螺水泥	1.86%	9.70	216.12	0.00%	---
13	601398	工商银行	1.68%	36.97	195.20	0.00%	---

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