安信企业价值优选混合C
(020964)公募混合型
2.0564
0.75%+0.0155
单位净值 [2025-09-19]
2.4604
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：12.45%
- 最近半年：8.16%
- 今年以来：12.53%
- 最近一年：29.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：153.47%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.70 | 1.39 | 79.88% | 80.25% | 0.09 | 5.17% | 5.07% | 0.06 | 3.34% | 3.28% | 0.01 | 0.42% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 2.85 | 2.82 | 2.37 | 82.81% | 83.04% | 0.14 | 5.14% | 5.07% | 0.07 | 2.48% | 2.44% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-12-31 | 3.02 | 2.99 | 2.55 | 84.40% | 84.55% | 0.16 | 5.37% | 5.32% | 0.10 | 3.39% | 3.35% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 2.44 | 2.02 | 1.64 | 60.14% | 67.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 31.78% | 26.25% | 0.16 | 8.08% | 6.67% |