安信企业价值优选混合C
(020964)公募混合型
2.1212
0.76%+0.0159
单位净值 [2026-03-06]
2.5252
累计净值 [2026-03-06]
2.1373
0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：15.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 2024-11-28 |
| 2 | 0.10 | 2024-08-01 |