安信企业价值优选混合C

(020964)公募混合型
+添加自选
2.1099 -0.53%-0.0113
单位净值 [2026-03-09]
2.5139
累计净值 [2026-03-09]
2.0987 -0.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.77%
  • 最近一季：2.53%
  • 最近半年：1.83%
  • 今年以来：2.78%
  • 最近一年：14.73%
  • 最近两年：3.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.38%
  • 成立日期：2024-03-07
  • 基金经理：张明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.30 2024-11-28
2 0.10 2024-08-01