招商招享纯债D

(021012)公募债券型
+添加自选
1.0755 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0855
累计净值 [2026-04-22]
1.0756 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：-0.73%
  • 最近两年：8.13%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.49%
  • 成立日期：2024-03-14
  • 基金经理：刘禛君,王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.07551.0855+0.01%
2026-04-211.07541.0854+0.01%
2026-04-201.07531.0853+0.02%
2026-04-171.07511.0851+0.01%
2026-04-161.07501.0850+0.01%
2026-04-151.07491.0849+0.02%
2026-04-141.07471.0847+0.00%
2026-04-131.07471.0847+0.01%
2026-04-101.07461.0846+0.01%
2026-04-091.07451.0845-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商招享纯债D0.06%0.24%0.58%0.96%-0.73%0.69%
同类型排名6180/78635903/78634718/78635425/78636384/78635544/7863
四分位排名
较差
较差
一般
一般
较差
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

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王闯 上任时间：2024-03-14

王闯先生:中国,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9 展开∨ 收起∧

刘禛君 上任时间：2025-10-24

刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧