华安安浦债券E
(021124)公募债券型
1.1884
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1934
累计净值 [2026-04-22]
1.1889
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：李振宇,倪逸芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据