华安安浦债券E

(021124)公募债券型
+添加自选
1.1805 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1855
累计净值 [2026-03-06]
1.1806 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.60%
  • 成立日期：2024-04-10
  • 基金经理：李振宇,倪逸芸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：96.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-21 华安安浦债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-06-16 关于华安安浦债券型证券投资基金分红公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-06-05 华安安浦债券型证券投资基金（华安安浦债券E）基金产品资料概要更新
2025-06-05 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号）
2025-06-04 华安安浦债券型证券投资基金基金经理变更公告
2025-04-22 华安安浦债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安安浦债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-02-28 华安安浦债券型证券投资基金（华安安浦债券E）基金产品资料概要更新
2025-02-28 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-01-22 华安安浦债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告
2024-11-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告
2024-11-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告
2024-10-25 华安安浦债券型证券投资基金2024年第3季度报告