华安安浦债券E
(021124)公募债券型
1.1805
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1855
累计净值 [2026-03-06]
1.1806
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.60%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：李振宇,倪逸芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-18 |