华安安浦债券E
(021124)公募债券型
1.1683
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1733
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：倪逸芸 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 96.22 | 86.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.95 | 96.22% | 96.60% | 0.23 | 0.27% | 0.24% | 0.09 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 65.85 | 53.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.62 | 97.68% | 98.12% | 0.08 | 0.14% | 0.12% | 1.16 | 2.18% | 1.76% |
| 2024-06-30 | 79.66 | 79.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.02 | 97.94% | 97.95% | 0.08 | 0.10% | 0.10% | 0.42 | 0.52% | 0.52% |