华安安浦债券E

(021124)公募债券型
+添加自选
1.1929 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1979
累计净值 [2026-06-05]
1.1925 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：5.40%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.15%
  • 成立日期：2024-04-10
  • 基金经理：李振宇,倪逸芸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：112.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据