华泰紫金季季享定开债券发起D

(021152)公募债券型
+添加自选
1.0620 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.1011
累计净值 [2026-04-21]
1.0622 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：2.73%
  • 最近两年：5.07%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.89%
  • 成立日期：2024-03-29
  • 基金经理：刘鹏飞,肖芳芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.06201.1011+0.02%
2026-04-201.06181.1009+0.01%
2026-04-171.06171.1008+0.04%
2026-04-161.06131.1004+0.00%
2026-04-151.06131.1004+0.02%
2026-04-141.06111.1002+0.01%
2026-04-131.06101.1001+0.01%
2026-04-101.06091.1000+0.00%
2026-04-091.06091.1000-0.02%
2026-04-081.06111.1002+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰紫金季季享定开债券发起D0.08%0.28%0.89%1.77%2.73%1.19%
同类型排名4810/78635158/78632207/78631719/78631782/78632458/7863
四分位排名
一般
一般
良好
优秀
优秀
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

肖芳芳 上任时间：2025-04-21

肖芳芳女士:经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理;2017年6月6日至2018年9月26日,任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理;2017年12月28日至2020年11月30日 展开∨ 收起∧

刘鹏飞 上任时间：2025-12-15

刘鹏飞先生:中国国籍,清华大学工学学士、硕士。具有基金从业资格。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部,从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部,任债券研究员。2020年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任基金经理。2021年8月16日起任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月16日起担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧