华泰紫金季季享定开债券发起D

(021152)公募债券型
+添加自选
1.0638 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-08]
1.1029
累计净值 [2026-07-08]
1.0640 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：4.62%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.07%
  • 成立日期：2024-03-29
  • 基金经理：刘鹏飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.06381.1029+0.02%
2026-07-071.06361.1027-0.01%
2026-07-061.06371.1028+0.04%
2026-07-031.06331.1024-0.03%
2026-07-021.06361.1027+0.01%
2026-07-011.06351.1026-0.07%
2026-06-301.06421.1033-0.08%
2026-06-291.06501.1041+0.07%
2026-06-261.06431.1034+0.02%
2026-06-251.06411.1032+0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰紫金季季享定开债券发起D0.03%0.02%0.25%1.32%1.99%1.36%
同类型排名4558/79545873/79545819/79543595/79542200/79543634/7954
四分位排名
一般
一般
一般
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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刘鹏飞 上任时间：2025-12-15

刘鹏飞先生:中国国籍,清华大学工学学士、硕士。具有基金从业资格。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部,从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部,任债券研究员。2020年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任基金经理。2021年8月16日起任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月16日起担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧