华泰紫金季季享定开债券发起D
(021152)公募债券型
1.0638
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-08]
1.1029
累计净值 [2026-07-08]
1.0640
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：刘鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细