华泰紫金季季享定开债券发起D
(021152)公募债券型
1.0572
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.0963
累计净值 [2026-03-10]
1.0575
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：-2.16%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.61%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：刘鹏飞,肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-09 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-09 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-24 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-24 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-24 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-27 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |