华泰紫金季季享定开债券发起D
(021152)公募债券型
1.0574
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0965
累计净值 [2026-03-06]
1.0576
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：-2.62%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：刘鹏飞,肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||