华泰紫金季季享定开债券发起D

(021152)公募债券型
+添加自选
1.0569 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0960
累计净值 [2026-03-09]
1.0564 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：-2.27%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：-0.58%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.59%
  • 成立日期：2024-03-29
  • 基金经理：刘鹏飞,肖芳芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据