华泰紫金季季享定开债券发起D
(021152)公募债券型
1.0809
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0809
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.09%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.32 | 5.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.09 | 95.79% | 95.79% | 0.03 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.54 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.48 | 97.65% | 98.32% | 0.06 | 2.31% | 1.65% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 3.23 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.19 | 98.59% | 98.87% | 0.04 | 1.40% | 1.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |