摩根瑞益纯债债券D
(021473)公募债券型
1.1472
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1472
累计净值 [2026-04-22]
1.1475
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.69%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：任翔,张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||