摩根瑞益纯债债券D

(021473)公募债券型
+添加自选
1.1531 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.1531
累计净值 [2026-07-08]
1.1532 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：2.04%
  • 最近两年：4.78%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.23%
  • 成立日期：2024-05-17
  • 基金经理：任翔,张一格
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细