摩根瑞益纯债债券D
(021473)公募债券型
1.1408
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1408
累计净值 [2026-03-06]
1.1409
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.11%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：任翔,张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||