摩根瑞益纯债债券D
(021473)公募债券型
1.1412
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.1412
累计净值 [2026-03-12]
1.1417
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.14%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：任翔,张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||