摩根瑞益纯债债券D
(021473)公募债券型
1.1406
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1406
累计净值 [2026-03-09]
1.1404
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：任翔,张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||