鑫元招利D
(021713)公募债券型
1.0310
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0430
累计净值 [2026-04-22]
1.0313
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：郭卉,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||