鑫元招利D
(021713)公募债券型
1.0310
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0430
累计净值 [2026-04-22]
1.0313
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：郭卉,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.74 | 23.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.65 | 99.63% | 99.63% | 0.09 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 80.28 | 80.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.01 | 47.35% | 47.35% | 42.17 | 52.53% | 52.53% | 0.10 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 10.50 | 10.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.49 | 99.85% | 99.85% | 0.02 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |