鑫元招利D
(021713)公募债券型
1.0334
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0454
累计净值 [2026-06-12]
1.0334
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：郭卉,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-23 |