鑫元招利D
(021713)公募债券型
1.0236
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0286
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.86%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：吴洵 郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图