鑫元招利D

(021713)公募债券型
+添加自选
1.0257 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0377
累计净值 [2026-03-06]
1.0257 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.10%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：0.40%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.29%
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金经理：郭卉,吴洵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据