招商金鸿债券D
(021775)公募债券型
1.2426
-0.12%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.2741
累计净值 [2026-06-05]
1.2411
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：6.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：黄晓婷,滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2426 | 1.2741 | -0.12% |
| 2026-06-04 | 1.2441 | 1.2756 | -0.11% |
| 2026-06-03 | 1.2455 | 1.2770 | -0.13% |
| 2026-06-02 | 1.2471 | 1.2786 | +0.08% |
| 2026-06-01 | 1.2461 | 1.2776 | +0.10% |
| 2026-05-29 | 1.2448 | 1.2763 | -0.11% |
| 2026-05-28 | 1.2462 | 1.2777 | +0.08% |
| 2026-05-27 | 1.2452 | 1.2767 | -0.11% |
| 2026-05-26 | 1.2466 | 1.2781 | -0.02% |
| 2026-05-25 | 1.2468 | 1.2783 | +0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商金鸿债券D | -0.18% | -0.01% | 0.58% | 3.31% | 6.69% | 2.34% |
| 同类型排名 | 1153/7919 | 1113/7919 | 863/7919 | 137/7919 | 150/7919 | 161/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |