招商金鸿债券D
(021775)公募债券型- 最近一月：1.50%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：8.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.35%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：黄晓婷,滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2417 | 1.2732 | -0.10% |
| 2026-04-20 | 1.2430 | 1.2745 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.2430 | 1.2745 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.2426 | 1.2741 | +0.32% |
| 2026-04-15 | 1.2386 | 1.2701 | -0.04% |
| 2026-04-14 | 1.2391 | 1.2706 | +0.20% |
| 2026-04-13 | 1.2366 | 1.2681 | -0.15% |
| 2026-04-10 | 1.2384 | 1.2699 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.2383 | 1.2698 | +0.02% |
| 2026-04-08 | 1.2380 | 1.2695 | +0.72% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商金鸿债券D | 0.21% | 1.50% | 0.37% | 2.79% | 8.10% | 2.26% |
| 同类型排名 | 2094/7863 | 631/7863 | 5831/7863 | 705/7863 | 533/7863 | 672/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
黄晓婷 上任时间：2024-06-28
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
滕越 上任时间：2025-02-20
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧