招商金鸿债券D
(021775)公募债券型
1.2442
0.20%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
1.2757
累计净值 [2026-04-22]
1.2467
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：8.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：黄晓婷,滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||