招商金鸿债券D

(021775)公募债券型
+添加自选
1.2442 0.20%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
1.2757
累计净值 [2026-04-22]
1.2467 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.70%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：3.13%
  • 今年以来：2.47%
  • 最近一年：8.31%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.57%
  • 成立日期：2024-06-28
  • 基金经理：黄晓婷,滕越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据