招商金鸿债券D

(021775)公募债券型
+添加自选
1.2362 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.2677
累计净值 [2026-03-06]
1.2369 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.32%
  • 最近一季：2.78%
  • 最近半年：2.84%
  • 今年以来：1.81%
  • 最近一年：4.49%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.96%
  • 成立日期：2024-06-28
  • 基金经理：黄晓婷,滕越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据