招商金鸿债券D
(021775)公募固收增强型债券型- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：9.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2506 | 1.2821 | -0.10% |
| 2026-08-21 | 1.2519 | 1.2834 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.2520 | 1.2835 | +0.05% |
| 2026-08-19 | 1.2514 | 1.2829 | -0.41% |
| 2026-08-18 | 1.2565 | 1.2880 | -0.04% |
| 2026-08-17 | 1.2570 | 1.2885 | +0.35% |
| 2026-08-14 | 1.2526 | 1.2841 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.2525 | 1.2840 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 1.2545 | 1.2860 | -0.06% |
| 2026-08-11 | 1.2552 | 1.2867 | -0.22% |
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商金鸿债券D | -0.51% | -0.06% | 0.54% | 0.60% | 4.14% | 3.00% |
| 同类型排名 | 6301/8020 | 6635/8020 | 2793/8020 | 5371/8020 | 506/8020 | 572/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
黄晓婷 上任时间：2024-06-28
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
滕越 上任时间：2025-02-20
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧