招商金鸿债券D
(021775)公募债券型
1.2365
0.20%+0.0025
单位净值 [2026-03-10]
1.2680
累计净值 [2026-03-10]
1.2390
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：黄晓婷,滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细