招商金鸿债券D
(021775)公募债券型
1.2429
0.26%+0.0033
单位净值 [2026-06-12]
1.2744
累计净值 [2026-06-12]
1.2461
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.45%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：黄晓婷,滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
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