招商安和债券E

(021863)公募债券型
+添加自选
1.0780 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0780
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：-0.23%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：3.77%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.80%
  • 成立日期：2024-07-11
  • 基金经理：尹晓红 邓童
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：101.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图