招商安和债券E
(021863)公募债券型
1.1014
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1014
累计净值 [2026-04-22]
1.1017
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||