招商安和债券E

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600015	华夏银行	0.15%	66.80	488.98	0.00%	新增
2	03328	交通银行	0.14%	73.60	457.50	0.00%	0.00 (0.00%)
3	601857	中国石油	0.13%	34.59	421.65	0.00%	新增
4	600919	江苏银行	0.13%	40.53	442.59	0.00%	新增
5	000429	粤高速A	0.13%	32.76	427.52	0.03%	新增
6	01398	工商银行	0.13%	74.20	449.43	0.00%	0.00 (0.00%)
7	000895	双汇发展	0.12%	14.74	418.62	0.00%	新增
8	601998	中信银行	0.11%	43.57	361.63	0.00%	新增
9	00939	建设银行	0.11%	51.30	380.03	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601939	建设银行	0.08%	29.53	284.96	0.00%	-8.44 (-28.58%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600015	华夏银行	0.15%	66.80	488.98	0.00%	新增
2	03328	交通银行	0.14%	73.60	457.50	0.00%	0.00 (0.00%)
3	601857	中国石油	0.13%	34.59	421.65	0.00%	新增
4	600919	江苏银行	0.13%	40.53	442.59	0.00%	新增
5	000429	粤高速A	0.13%	32.76	427.52	0.03%	新增
6	01398	工商银行	0.13%	74.20	449.43	0.00%	0.00 (0.00%)
7	000895	双汇发展	0.12%	14.74	418.62	0.00%	新增
8	601998	中信银行	0.11%	43.57	361.63	0.00%	新增
9	00939	建设银行	0.11%	51.30	380.03	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601939	建设银行	0.08%	29.53	284.96	0.00%	-8.44 (-28.58%)
11	600016	民生银行	0.07%	62.60	237.25	0.00%	---
12	00998	中信银行	0.07%	34.00	237.16	0.00%	---
13	01988	民生银行	0.07%	67.95	220.19	0.01%	---
14	601328	交通银行	0.05%	25.01	175.07	0.00%	---
15	601398	工商银行	0.04%	17.69	135.15	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600177	雅戈尔	0.18%	106.11	806.44	0.02%	---
2	601919	中远海控	0.15%	45.31	687.81	0.00%	---
3	600039	四川路桥	0.14%	62.58	622.67	0.01%	---
4	600282	南钢股份	0.14%	120.73	635.04	0.02%	---
5	601009	南京银行	0.13%	50.87	581.44	0.00%	---
6	601169	北京银行	0.13%	109.91	602.31	0.01%	---
7	600873	梅花生物	0.13%	56.95	576.90	0.02%	---
8	03328	交通银行	0.09%	73.60	428.78	0.00%	---
9	01398	工商银行	0.09%	74.20	421.55	0.00%	---
10	601398	工商银行	0.09%	51.20	406.02	0.00%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600177	雅戈尔	0.18%	106.11	806.44	0.02%	---
2	601919	中远海控	0.15%	45.31	687.81	0.00%	---
3	600039	四川路桥	0.14%	62.58	622.67	0.01%	---
4	600282	南钢股份	0.14%	120.73	635.04	0.02%	---
5	601009	南京银行	0.13%	50.87	581.44	0.00%	---
6	601169	北京银行	0.13%	109.91	602.31	0.01%	---
7	600873	梅花生物	0.13%	56.95	576.90	0.02%	---
8	03328	交通银行	0.09%	73.60	428.78	0.00%	---
9	01398	工商银行	0.09%	74.20	421.55	0.00%	---
10	601398	工商银行	0.09%	51.20	406.02	0.00%	---
11	00939	建设银行	0.08%	51.30	356.32	0.00%	---
12	601939	建设银行	0.08%	37.97	352.36	0.00%	---
13	601328	交通银行	0.07%	41.22	298.85	0.00%	---

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