招商安和债券E
(021863)公募债券型
1.0780
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0780
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.80%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 52.52 | 45.91 | 4.84 | 10.54% | 9.21% | 46.20 | 86.24% | 87.97% | 0.22 | 0.48% | 0.42% | 1.06 | 2.31% | 2.02% |
| 2025-06-30 | 101.11 | 80.91 | 8.64 | 10.67% | 8.53% | 90.98 | 87.49% | 89.99% | 0.23 | 0.28% | 0.23% | 1.26 | 1.56% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 116.41 | 115.21 | 11.42 | 8.88% | 9.81% | 89.94 | 78.07% | 77.26% | 0.90 | 0.78% | 0.78% | 2.86 | 2.48% | 2.46% |