招商安和债券E

(021863)公募债券型
+添加自选
1.0972 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0972
累计净值 [2026-03-09]
1.0962 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：1.26%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：3.46%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.23%
  • 成立日期：2024-07-11
  • 基金经理：邓童,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：52.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据