中银中债3-5年期农发行债券指数D

(021997)公募债券型指数型
+添加自选
1.1254 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1304
累计净值 [2026-04-22]
1.1257 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.02%
  • 成立日期：2024-08-15
  • 基金经理：郑涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据