中银中债3-5年期农发行债券指数D
(021997)公募债券型
1.1254
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1304
累计净值 [2026-04-22]
1.1257
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.02%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1254 | 1.1304 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1251 | 1.1301 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1248 | 1.1298 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1247 | 1.1297 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.1239 | 1.1289 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.1235 | 1.1285 | +0.06% |
| 2026-04-14 | 1.1228 | 1.1278 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1227 | 1.1277 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1226 | 1.1276 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1225 | 1.1275 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 0.17% | 0.37% | 0.95% | 1.54% | 1.74% | 1.05% |
| 同类型排名 | 3180/7863 | 4581/7863 | 2083/7863 | 2612/7863 | 3943/7863 | 3540/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郑涛 上任时间：2024-08-15
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧