中银中债3-5年期农发行债券指数D
(021997)公募债券型指数型
1.1186
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1236
累计净值 [2026-03-09]
1.1179
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.92%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金(中银中债3-5年期农发行债券指数D)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-03-21 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金（中银中债3-5年期农发行债券指数D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-20 | 关于中银基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-19 | 中银基金管理有限公司关于中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金调整销售机构的公告 |