中银中债3-5年期农发行债券指数D
(021997)公募债券型指数型
1.1193
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1243
累计净值 [2026-03-06]
1.1193
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-24 |