中银中债3-5年期农发行债券指数D
(021997)公募债券型指数型
1.1186
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1236
累计净值 [2026-03-09]
1.1179
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.92%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-24 |