中银中债3-5年期农发行债券指数D
(021997)公募债券型指数型
1.1071
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1121
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.65 | 22.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.64 | 99.93% | 99.94% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 48.55 | 43.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.53 | 99.95% | 99.95% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |