中银中债3-5年期农发行债券指数D
(021997)公募债券型指数型
1.1252
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-23]
1.1302
累计净值 [2026-04-23]
1.1250
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.65 | 22.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.64 | 99.93% | 99.94% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 48.55 | 43.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.53 | 99.95% | 99.95% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |