华富中证5年恒定久期国开债指数D
(022063)公募债券型指数型
1.0669
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1329
累计净值 [2026-03-06]
1.0668
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.52%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：尤之奇,张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-01-22 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-18 |