华富中证5年恒定久期国开债指数D
(022063)公募债券型指数型
1.0658
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1318
累计净值 [2026-03-09]
1.0647
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.62%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：尤之奇,张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|